نظرة عامة

خاصية الاسترجاع المالي تتيح للمؤسسة المانحة استرداد مبلغ سبق تحويله للمستفيد، كلياً أو جزئياً، عبر طلب موثّق ينتهي بإيصال تحويل واعتماد نهائي. تجدها في القائمة الجانبية تحت الاسترجاع المالي، ومن صفحة متابعة أي مشروع عبر زر طلبات الاسترجاع.

• على ماذا يُسترجع: على الدفعات المحوّلة فعلاً فقط، وعلى دفعة واحدة أو عدة دفعات في الطلب نفسه، بمبلغ لا يتجاوز المتبقي لكل دفعة.
• من يرفع الطلب: موظف المؤسسة، أو المستفيد من حسابه في المنصة.
• إلى أين يُحوَّل المبلغ: إلى حساب بنكي للمؤسسة يُحدَّد في الطلب ويظهر للمستفيد بتفاصيله.
• ماذا يحدث بعد الاعتماد النهائي: يُخصم المبلغ من قيمة المشروع، ويظهر المسترجع والصافي على الدفعة، وتُغلق الدفعة إن استُرجعت بالكامل.

البيانات المعروضة في صور هذا الدليل وهمية لأغراض التوضيح.

الصلاحيات ومن يعتمد

الاعتماد في الاسترجاع يتم بالصلاحيات فقط، دون مسار سير إجراءات، ويحق لمنشئ الطلب اعتماده إن كان يملك الصلاحية.

الإجراء	الصلاحية المطلوبة	ملاحظة
إنشاء طلب استرجاع	إضافة طلبات الاسترجاع	إنشاء الموظف للطلب يُعد اعتماداً أولياً
الاعتماد الأولي لطلب رفعه المستفيد	إضافة طلبات الاسترجاع	يُحدَّد فيه الحساب البنكي للاسترجاع
الاعتماد النهائي أو رفض الإيصال	إضافة طلبات الاسترجاع	يشمل منشئ الطلب ومدير النظام متى ما مُنحا الصلاحية
إكمال بيانات حساب بنكي من داخل الطلب	تعديل الحسابات البنكية	بدونها تظهر رسالة توجيه بدل الحقول
إلغاء الطلب	حذف طلبات الاسترجاع	يبقى الطلب في السجل بحالة «ملغي»

لم يعد حقل سير الإجراء الخاص بالاسترجاع المالي موجوداً في نماذج فترات المنح والمنتجات واعتماد العقد.

حالات الطلب

يمر الطلب بست حالات، وتعرض قائمة طلبات الاسترجاع المالية حالة كل طلب ومهلة الرد وجهة الإنشاء، مع فلترة بالحالة والسبب وجهة الإنشاء والمتأخر.

الحالة	معناها	من يتصرف
بانتظار الاعتماد الأولي	طلب رفعه المستفيد ولم تراجعه المؤسسة بعد	موظف بصلاحية إضافة طلبات الاسترجاع
بانتظار إيصال التحويل	الحساب البنكي محدد وينتظر الطلب تحويل المستفيد ورفع الإيصال	المستفيد
بانتظار الاعتماد النهائي	رفع الإيصال وينتظر تأكيد المؤسسة لوصول المبلغ	موظف بصلاحية الاعتماد
معتمد نهائياً	اكتمل الاسترجاع وخُصم المبلغ من قيمة المشروع	لا أحد، حالة نهائية
مغلق	رُفض الطلب في الاعتماد الأولي أو رفضه المستفيد	لا أحد، حالة نهائية
ملغي	ألغى المنشئ الطلب قبل اكتماله	لا أحد، حالة نهائية

 

عمود مهلة الرد يظهر «ضمن المهلة» أو «متأخر» للطلبات التي تنتظر المستفيد فقط، وفي الحالات الأخرى يظهر «-».

مسارا طلب الاسترجاع · من الإنشاء إلى الاعتماد النهائي

يلتقي المساران عند انتظار الإيصال، ويتكرر الرفض والرفع حتى يُعتمد الطلب نهائياً.

 

المسار الأول: طلب يرفعه موظف المؤسسة

في هذا المسار اعتماد واحد فقط هو النهائي، لأن إنشاء الموظف للطلب يُعد اعتماداً أولياً.

1. إنشاء الطلب مع الحساب البنكي

من الاسترجاع المالي اضغط + طلب استرجاع جديد، أو من صفحة متابعة المشروع اضغط طلبات الاسترجاع.

1. اختر المشروع، ثم سبب الاسترجاع من القائمة، واكتب رسالة الطلب التي ستظهر للمستفيد.
2. في حقل الحساب البنكي للمؤسسة (للاسترجاع) يظهر الحساب الافتراضي تلقائياً مع اسم المصرف والآيبان والشهادة، ويمكنك تغييره لهذا الطلب.
3. في الدفعات المؤهلة حدد الدفعة أو الدفعات، وأدخل المبلغ المسترجع لكل دفعة، بحد أقصى المتبقي للاسترجاع منها.
4. راجع الإجمالي واضغط إرسال طلب الاسترجاع؛ ينتقل الطلب إلى «بانتظار إيصال التحويل» ويُشعر المستفيد.

إذا اخترت حساباً بياناته غير مكتملة، تعامل معه كما في قسم الحسابات البنكية أدناه.

2. المستفيد يحوّل ويرفع الإيصال

يرى المستفيد في صفحة الطلب المبلغ المطلوب لكل دفعة، وبيانات الحساب الذي يحوّل إليه مع زر نسخ الآيبان وتحميل شهادة التصديق، ثم يرفع إيصال التحويل. يمكنه أيضاً رفض الطلب بسبب.

3. الاعتماد النهائي أو رفض الإيصال

بعد رفع الإيصال يصبح الطلب «بانتظار الاعتماد النهائي». يفتح الموظف صاحب صلاحية الاعتماد الطلب ويراجع الإيصال، وتعرض له النافذة أثر الاعتماد على قيمة المشروع والدفعات قبل التأكيد.

• اعتماد نهائي: يكتمل الطلب، ويُخصم المبلغ من قيمة المشروع، ويُشعر المستفيد.
• رفض الإيصال: يكتب الموظف السبب أو الملاحظة، فيعود الطلب للمستفيد بحالة «بانتظار إيصال التحويل» ليرفع إيصالاً جديداً. تتكرر هذه الدورة حتى يُعتمد الطلب.

المسار الثاني: طلب يرفعه المستفيد

المسار نفسه بعد خطوة إضافية في البداية: اعتماد أولي تحدد فيه المؤسسة الحساب البنكي، ثم اعتماد نهائي بعد الإيصال.

1. المستفيد يرفع الطلب من بوابته على دفعات مشروعه المحوّلة، مع المبلغ والسبب والرسالة. يصل للطلب وسم «مستفيد» ويظهر في «مهامي» لمن يملك صلاحية إضافة طلبات الاسترجاع.
2. الاعتماد الأولي: يفتح الموظف الطلب ويضغط اعتماد أولي. تحتوي النافذة على حقل الحساب البنكي للمؤسسة (للاسترجاع) معبأ بالحساب الافتراضي، وملاحظة اختيارية للمستفيد. يمكنه بدلاً من ذلك رفض الطلب بسبب يظهر للمستفيد، فيصبح «مغلق».
3. المستفيد يحوّل ويرفع الإيصال: يظهر له الحساب المحدد بتفاصيله في صفحة الطلب، كما في المسار الأول.
4. الاعتماد النهائي أو رفض الإيصال بالصلاحية نفسها وبالدورة نفسها.

الحسابات البنكية للمؤسسة

تُدار حسابات الاسترجاع من قسم الحسابات البنكية للمؤسسة: اسم الحساب إلزامي، واسم المصرف ورقم الآيبان وشهادة التصديق البنكي اختيارية. الحساب الذي ينقصه المصرف أو الآيبان يظهر بوسم «غير مكتمل».

الحساب الافتراضي للاسترجاع

• حساب افتراضي واحد فقط لكل جهة، ولا يُعيَّن إلا حساب مكتمل البيانات.
• يظهر بجانبه وسم «افتراضي» في القائمة، ويُعبأ تلقائياً في كل طلب جديد مع إمكانية تغييره لطلب بعينه.
• إذا أُوقف الحساب الافتراضي أو حُذف، يُلغى التعيين وتظهر رسالة لاختيار حساب افتراضي جديد.

إكمال بيانات حساب من داخل طلب الاسترجاع

عند اختيار حساب غير مكتمل في الطلب:

• إن كنت تملك صلاحية تعديل الحسابات البنكية: تظهر حقول اسم المصرف والآيبان والشهادة، ويُطبَّق عليها التحقق نفسه من الآيبان. تحت الحقول تنبيه بأن البيانات ستُحفظ في الحساب البنكي لاستخدامها لاحقاً، ويُسجَّل التعديل في سجل التدقيق كأنه تم من شاشة الحسابات.
• إن لم تكن تملكها: تظهر رسالة «الحساب غير مكتمل، تواصل مع المسؤول المالي»، ويمكنك اختيار حساب آخر مكتمل.

تعديل حساب عليه طلبات معلّقة

إذا عدّلت حساباً عليه طلبات بانتظار التحويل، تظهر رسالة تأكيد بعدد الطلبات المتأثرة وخياران:

• تحديث الطلبات المعلّقة والجديدة: تتغير البيانات في الطلبات المعلّقة، ويصل إشعار للمستفيدين المتأثرين بأن بيانات التحويل تغيّرت حتى لا يحوّل أحدهم على الحساب القديم.
• الطلبات الجديدة فقط: تبقى الطلبات المعلّقة على البيانات السابقة.

الطلب المعلّق هو الذي لم يرفع فيه المستفيد إيصالاً بعد. الطلب الذي رُفع فيه إيصال لا يُعدَّل أبداً، لأن التحويل تم على البيانات القديمة. وإن لم توجد طلبات معلّقة لا تظهر الرسالة.

إيقاف حساب أو حذفه

إذا كان على الحساب طلبات معلّقة، تُعرض الطلبات المتأثرة ويُطلب اختيار حساب بديل لها قبل إتمام الإيقاف أو الحذف.

أثر الاعتماد النهائي على الدفعات والمشروع

الاعتماد النهائي وحده يغيّر الأرقام؛ ما قبله لا يمس قيمة المشروع ولا الدفعات.

• قيمة المشروع: تساوي مجموع الدفعات غير الملغاة ناقص الاسترجاعات المعتمدة، وتُحفظ القيمة قبل الاعتماد وبعده.
• على الدفعة: يظهر «المسترجع» و«الصافي» ووسم «مسترجعة جزئياً» أو «مسترجعة بالكامل» مع رابط الطلب، لدى المؤسسة والمستفيد.
• الدفعة المسترجعة بالكامل وهي «بانتظار سند القبض» أو «بانتظار الاعتماد» تُغلق بحالة «تم الدفع» دون سند قبض، وتختفي من إجراءات المستفيد المعلقة.
• الدفعة «تم الدفع» لا تتغير حالتها، ويظهر عليها المسترجع والصافي فقط.
• المتبقي للاسترجاع من الدفعة يقل بمبالغ الطلبات المفتوحة والمعتمدة، ويعود عند إغلاق الطلب أو إلغائه.

لا يُرسل الاسترجاع إلى الانظمة المالية، فالمبلغ المعتمد للمشروع فيها لا يتغير، وتُسجّل الجهة الاسترجاع يدوياً.

السجل والإشعارات والمهلة

سجل الأحداث: كل إجراء على الطلب يُسجَّل باسم منفّذه ووقته في سجل الطلب وسجل المشروع: الإنشاء، والاعتماد الأولي، ورفع الإيصال، وكل رفض مع سببه، والاعتماد النهائي بالمبلغ وقيمة المشروع قبل وبعد، والإغلاق والإلغاء.

الإشعارات: يصل المستفيدَ إشعار عند وصول الطلب إليه، وعند رفض الإيصال مع السبب، وعند الاعتماد النهائي أو الإغلاق، وعند تغيّر بيانات الحساب البنكي لطلبه. ويصل المؤسسةَ إشعار عند رفع طلب من المستفيد أو رفع إيصال أو رفض المستفيد للطلب.

المهلة: تُضبط «مهلة رد المستفيد على الاسترجاع» بالأيام من الإعدادات (14 يوماً افتراضياً). بعدها يُوسم الطلب «متأخر» في القوائم و«مهامي»، ويستمر التذكير الأسبوعي للمستفيد.

أسئلة شائعة

• هل يستطيع من أنشأ الطلب أن يعتمده نهائياً؟ نعم، متى ما كان يملك صلاحية الاعتماد، وكذلك مدير النظام.
• لماذا لا تظهر دفعة في قائمة الدفعات المؤهلة؟ لأنها لم تُحوَّل بعد، أو لأن طلبات مفتوحة أو معتمدة استنفدت المتبقي منها. الدفعة غير المحوّلة تُلغى من الدفعات ولا تُسترجع.
• رفضتُ الإيصال، هل أحتاج طلباً جديداً؟ لا، يعود الطلب نفسه للمستفيد ليرفع إيصالاً جديداً، ويبقى الرفض وسببه في السجل.
• هل يمكن تعديل مبلغ طلب بعد اعتماده نهائياً؟ لا، ولا يُعاد فتح الطلب المعتمد. أي استرجاع إضافي يكون بطلب جديد في حدود المتبقي.
• هل يمكن الاسترجاع بعد إغلاق المشروع؟ نعم، ويُحدَّث صافي المشروع بعد الاعتماد النهائي.
• ماذا يحدث إذا غيّرنا الحساب البنكي بعد أن حوّل المستفيد؟ لا شيء؛ الطلب الذي رُفع فيه إيصال لا يتأثر بأي تعديل على الحساب.